【月次報告】2021年7月運用資産報告

こんにちは、あおはる(@toushiobenkyo)です。

今月からは月次の運用試算報告も行っていこうと思います!

ちなみに月次報告といっても正確に7月度という訳ではなく、月末の日があった週末に行うため、若干次月分も含まれてしまいます。

今回はラッキーなことに、ぴったり月末締めできております!

本報告では、私がメインで運用している投資資産のみの報告になります。

実際には現金であったり、ほったらかしの積立投資を行っていたり、自社株の購入なんかも行っているのですが、現金以外の投資についてはすぐにどうこうする予定もなく、老後のためのものですので、目先の資産としてはカウントしていません。

現金については生活必要分以外は常にトライオートや個別株に追加投資しているので、別で報告する必要もないかなと。

ですので、ここで報告する資産だけでFIREできるぐらい増やせたらと思っています!

それでは早速2021年7月の運用資産報告です♪

!!利益モンスター!!
トライオートETF

2021年5月運用資産

資産

現在の運用総額は約629万円です。

内訳は、

  • トライオートETF:190万円(+12万円)
  • CFD                     :172万円(+15万円)
  • 個別株       :267万円(-44万円)
です。

運用総額は前月比-17万円とわずかに減らしてしまいました。

今月は個別株の下落が大きく響いてしまいました。

マザーズが弱く、私の銘柄も小型株に偏っているため、仕方ないです。

ただ、トライオートETFやCFD口座が上昇してくれているのはいいことですね♪

運用資産結果詳細

トライオートETF

トライオートETFでは、ナスダック100トリプルをメインに運用しており、毎週の週次報告にて各週の詳細について報告しています。

今月も絶好調のトライオートETF。

今後はナスダック100トリプルを今までのように柔軟に運用できなくなりますが、このままでも十分なので、運用できなくなるまで運用します!

ちなみに8月に向けて少しブロックを追加したところです。

▼▼ナスダック100トリプルの特徴と投資方針については下の記事にまとめていますので、ぜひご覧になってください!▼▼

【利益モンスター】ナスダック100トリプルの特徴と投資方針【トライオートETF】

!!利益モンスター!!
トライオートETF

CFD

CFDでは、金ベア2倍ETFをメインに運用しており、毎週の週次報告にて各週の詳細について報告しています。

今月はようやく戻ってきてくれましたね♪

まだまだやれると思っているので、保有は継続します。

最近あまり積立ができていなかったので、今後はもう少し積極的に積み立てていこうと思います。

▼▼金ベア2倍ETFの特徴と積立方針については下の記事に詳しくまとめていますので、ぜひご覧になってください!▼▼

【利回り驚異の57%!?】金ベア2倍ETFの特徴と積立方針【CFD】

金ベア2倍ETFが積み立てられるのはGMOクリック証券だけ♪

個別株

個別株では、今のところ日本の個別株のみを運用していますが、余裕ができれば外国の個別株にも挑戦したいと考えています。

トライオートETFやCFDでも年利20%を狙える設定にはなっていますが、やっぱりそれ以上の年利を狙うとなると、個別株が必要になると考えています。

当たれば大きいのですが、外れればダメージも大きいので、なるべく他の投資でリスクヘッジをしながら増やしていけたらと思います。

個別株に関しては、今のところ週次で報告する予定はなく、月次で新しく購入した銘柄であったり、売却した銘柄を報告していく予定です。

現在、私が保有している個別株は下表になります。

個別株

時価総額に「→」の入っているものは前月との比較、コードと銘柄名に取り消し線が入っているものは、売却した銘柄になります。

7月は新規に富士山マガジン、フロンティア・マネジメント、ジモティーを購入しました。

保有銘柄については最近の日本株全体であまり調子が良くなく、下落に巻き込まれている感じです。

いくつか売却したものもあり、オートウェーブ、地盤ネット、ランドについては大きく吹いたところでうまく売却できました。

AI CROSSと平山は利益を残すための逆指値に引っかかった感じです。

他の銘柄よりも魅力的だと思えばまた買うつもりです。

ちなみに災害関連の地盤ネットは、今後台風が来るたびに株価が上昇する可能性があるので、安くなったタイミングがあれば買うのがベストです♪

私の個別株の投資方針は、長田淳司さんの『10万円から初めて資産を200倍にする小型成長株投資』という本を参考にしています。

この本では、”大きく化ける可能性のある小型株に初期から投資し、会社の成長による利益を享受する”という方法を推奨しています。

私はこの本を参考に、以下の投資方針に合致する会社の株式を購入しています。

  1. 時価総額200億円未満の企業
  2. 上場10年未満である
  3. オーナー企業である
  4. 増収増益を続けている
  5. 営業CFが2年間赤字ではない
  6. 株価が数ヶ月横横
該当しない項目があっても 、それ以上に魅力的であれば購入することもあります。

ただ、個別株を常に調査している時間が取れないので、私は四季報が出たタイミングで購入を検討します。

個別株の詳しい投資方針については、また別の記事にまとめようと思います♪

また、この条件に全く当てはまらないような企業の株も購入していますが、そういった株についても説明していく予定です!

ちなみに私のメインの証券口座はGMOクリック証券です。

CFD口座との相性が抜群で、CFD口座と証券口座間の資金の移動が簡単ですので、CFDを使っている方にはかなり便利だと思っています!!!

GMOクリック証券では、今月から1日定額プランで100万円以下の購入だと、なんと手数料0円になったので、この機会にぜひ口座開設してみてはいかがでしょうか!?

下のリンクから開設できますよ♪

!!CFD口座と相性抜群!!

最後に

今月は可もなく不可もなくといった7月でした。

8月は株が下落しやすいと言われているため、少し不安ですが、自分の持ち株を信じて保有していきます。

金は相変わらずですが、もう少し頑張ってほしいところですよね。

早く爆益報告ができるようになるといいなー!!!

!!利益モンスター!!
トライオートETF

セミリタイアまであと3,591日。

\皆さんのクリックが励みになります♪/

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村