【月次報告】2021年6月運用資産報告

こんにちは、あおはる(@toushiobenkyo)です。

今月からは月次の運用試算報告も行っていこうと思います!

ちなみに月次報告といっても正確に6月度という訳ではなく、月末の日があった週末に行うため、若干次月分も含まれてしまいます。

本報告では、私がメインで運用している投資資産のみの報告になります。

実際には現金であったり、ほったらかしの積立投資を行っていたり、自社株の購入なんかも行っているのですが、現金以外の投資についてはすぐにどうこうする予定もなく、老後のためのものですので、目先の資産としてはカウントしていません。

現金については生活必要分以外は常にトライオートや個別株に追加投資しているので、別で報告する必要もないかなと。

ですので、ここで報告する資産だけでFIREできるぐらい増やせたらと思っています!

それでは早速2021年6月の運用資産報告です♪

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2021年5月運用資産

portfolio

現在の運用総額は約646万円です。

内訳は、

  • トライオートETF:178万円(+13万円)
  • CFD                     :157万円(-65万円)
  • 個別株       :311万円(+18万円)
です。

運用総額は前月比-34万円と大きく減らしてしまいました。

金ベア2倍ETFをメインに運用しているCFD口座の下落が大きな原因です。

それに伴って個別株やトライオートETFの比率が増えていますが、CFDの調子が良くなってもこのぐらいの比率になるように調整したいですね♪

運用資産結果詳細

トライオートETF

トライオートETFでは、ナスダック100トリプルをメインに運用しており、毎週の週次報告にて各週の詳細について報告しています。

今月はナスダックの最高値更新により絶好調だったトライオートETF。

これはこのまま放置で。

入金力がもう少しあればもっとブロックを増やしたいのですが、、今はコツコツ運用します。

7月も絶好調だといいですね♪

▼▼ナスダック100トリプルの特徴と投資方針については下の記事にまとめていますので、ぜひご覧になってください!▼▼

【利益モンスター】ナスダック100トリプルの特徴と投資方針【トライオートETF】

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CFD

CFDでは、金ベア2倍ETFをメインに運用しており、毎週の週次報告にて各週の詳細について報告しています。

今月は大幅下落。。

全てのマイナスはここが原因です。。

金スポット1950ドルで利確予定だったのに。。。

どうしても株が調子いいときはパフォーマンスは落ちるので、株のリスクヘッジの意味も込めて継続保有です。

株がいつか下落したときは、、頼みますよ♪

▼▼金ベア2倍ETFの特徴と積立方針については下の記事に詳しくまとめていますので、ぜひご覧になってください!▼▼

【利回り驚異の57%!?】金ベア2倍ETFの特徴と積立方針【CFD】

金ベア2倍ETFが積み立てられるのはGMOクリック証券だけ♪

個別株

個別株では、今のところ日本の個別株のみを運用していますが、余裕ができれば外国の個別株にも挑戦したいと考えています。

トライオートETFやCFDでも年利20%を狙える設定にはなっていますが、やっぱりそれ以上の年利を狙うとなると、個別株が必要になると考えています。

当たれば大きいのですが、外れればダメージも大きいので、なるべく他の投資でリスクヘッジをしながら増やしていけたらと思います。

個別株に関しては、今のところ週次で報告する予定はなく、月次で新しく購入した銘柄であったり、売却した銘柄を報告していく予定です。

現在、私が保有している個別株は下表になります。

保有株

6月は、AI CROSSとオートウェーブの一部利確、シルバーライフの買い増しを行いました。

シルバーライフはいいところで買い増せたと思っていたのですが、月末にかけての下落が痛いです。

rakumoは相変わらず下落が続いており、忍耐力が必要です。

密かに期待している銘柄はイルグルムで、週足MACDがゴールデンクロスをしたタイミングで買い増し予定です。

私の個別株の投資方針は、長田淳司さんの『10万円から初めて資産を200倍にする小型成長株投資』という本を参考にしています。

この本では、”大きく化ける可能性のある小型株に初期から投資し、会社の成長による利益を享受する”という方法を推奨しています。

私はこの本を参考に、以下の投資方針に合致する会社の株式を購入しています。

  1. 時価総額200億円未満の企業
  2. 上場10年未満である
  3. オーナー企業である
  4. 増収増益を続けている
  5. 営業CFが2年間赤字ではない
  6. 株価が数ヶ月横横
該当しない項目があっても 、それ以上に魅力的であれば購入することもあります。

ただ、個別株を常に調査している時間が取れないので、私は四季報が出たタイミングで購入を検討します。

6月は四季報が発売され、すでに通読は終わっているのですが、あまりの忙しさに株価をチェックできず、全く何もできていません。

7月は少し時間あると思うので、新規銘柄を購入していけたらと思っています。

個別株の詳しい投資方針については、また別の記事にまとめようと思います♪

また、この条件に全く当てはまらないような企業の株も購入していますが、そういった株についても説明していく予定です!

ちなみに私のメインの証券口座はGMOクリック証券です。

CFD口座との相性が抜群で、CFD口座と証券口座間の資金の移動が簡単ですので、CFDを使っている方にはかなり便利だと思っています!!!

GMOクリック証券では、今月から1日定額プランで100万円以下の購入だと、なんと手数料0円になったので、この機会にぜひ口座開設してみてはいかがでしょうか!?

下のリンクから開設できますよ♪

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最後に

米国株の最高値に沸いた6月でした。

7月はどんな月になるのでしょうか?

私の資産が増えてくれるまではずっと株高、金高でお願いしますね♪

来月こそは新規銘柄の報告ができると嬉しいです!!!

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セミリタイアまであと3,619日。