【月次報告】2021年5月運用資産報告

こんにちは、あおはる(@toushiobenkyo)です。

今月からは月次の運用試算報告も行っていこうと思います!

ちなみに月次報告といっても正確に5月度という訳ではなく、月末の日があった週末に行うため、若干次月分も含まれてしまいます。

本報告では、私がメインで運用している投資資産のみの報告になります。

実際には現金であったり、ほったらかしの積立投資を行っていたり、自社株の購入なんかも行っているのですが、現金以外の投資についてはすぐにどうこうする予定もなく、老後のためのものですので、目先の資産としてはカウントしていません。

現金については生活必要分以外は常にトライオートや個別株に追加投資しているので、別で報告する必要もないかなと。

ですので、ここで報告する資産だけでFIREできるぐらい増やせたらと思っています!

それでは早速2021年5月の運用資産報告です♪

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トライオートETF

2021年5月運用資産

portfolio

現在の運用総額は約680万円です。

内訳は、

  • トライオートETF:165万円(24%)
  • CFD                     :222万円(33%)
  • 個別株       :293万円(43%)
です。

今月は、前月からの比較はできませんので、来月からの楽しみにしておきます♪

運用資産結果詳細

トライオートETF

トライオートETFでは、ナスダック100トリプルをメインに運用しており、毎週の週次報告にて各週の詳細について報告しています。

6月に向けて新たにブロックを設定して、さらに利益が積み上がるように設定しました。

いきなり100万円単位で追加できる資金は今のところないので、少しずつ入金し、雪だるま式でお金を増やしていく作戦です。

もう少し手取りが増えたら、、、トライオートETFへの入金を増やしていきたいですね♪

▼▼ナスダック100トリプルの特徴と投資方針については下の記事にまとめていますので、ぜひご覧になってください!▼▼

【利益モンスター】ナスダック100トリプルの特徴と投資方針【トライオートETF】

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トライオートETF

CFD

CFDでは、金ベア2倍ETFをメインに運用しており、毎週の週次報告にて各週の詳細について報告しています。

先週はかなり下落しましたが、5月トータルで見ると30万円近くは増えていると思います!!

ただ、実際の私の資産はかなり安全資産である金に偏っているため、もう少し減らしたいと思っています。

金スポットが1950ドル到達した際には金スポットは全て売却し、金ベア2倍ETFのみにする予定です。

金スポットの利益は個別株の購入資金に充てます。

▼▼金ベア2倍ETFの特徴と積立方針については下の記事に詳しくまとめていますので、ぜひご覧になってください!▼▼

【利回り驚異の57%!?】金ベア2倍ETFの特徴と積立方針【CFD】

金ベア2倍ETFが積み立てられるのはGMOクリック証券だけ♪

個別株

個別株では、今のところ日本の個別株のみを運用していますが、余裕ができれば外国の個別株にも挑戦したいと考えています。

トライオートETFやCFDでも年利20%を狙える設定にはなっていますが、やっぱりそれ以上の年利を狙うとなると、個別株が必要になると考えています。

当たれば大きいのですが、外れればダメージも大きいので、なるべく他の投資でリスクヘッジをしながら増やしていけたらと思います。

個別株に関しては、今のところ週次で報告する予定はなく、月次で新しく購入した銘柄であったり、売却した銘柄を報告していく予定です。

現在、私が保有している個別株は下表になります。

stocks

私の個別株の投資方針は、長田淳司さんの『10万円から初めて資産を200倍にする小型成長株投資』という本を参考にしています。

この本では、”大きく化ける可能性のある小型株に初期から投資し、会社の成長による利益を享受する”という方法を推奨しています。

私はこの本を参考に、以下の投資方針に合致する会社の株式を購入しています。

  1. 時価総額200億円未満の企業
  2. 上場10年未満である
  3. オーナー企業である
  4. 増収増益を続けている
  5. 営業CFが2年間赤字ではない
  6. 株価が数ヶ月横横
該当しない項目があっても 、それ以上に魅力的であれば購入することもあります。

ただ、個別株を常に調査している時間が取れないので、私は四季報が出たタイミングで購入を検討します。

なんと6月はその四季報の発売のタイミングですので、次回の月次報告では新しい銘柄が多数登場しているかもしれません!!

詳しい投資方針については、また別の記事にまとめようと思います♪

また、この条件に全く当てはまらないような企業の株も購入していますが、そういった株についても説明していく予定です!

ちなみに私のメインの証券口座はGMOクリック証券です。

CFD口座との相性が抜群で、CFD口座と証券口座間の資金の移動が簡単ですので、CFDを使っている方にはかなり便利だと思っています!!!

!!CFD口座と相性抜群!!

最後に

週末の雇用統計の結果を受けて、テーパリングの議論が出ているそうです。

ただ、日本でもワクチン接種が進んできたため、今後もしばらくは株高が続くと予想しています。

株や金には追い風だと思っていますので、来月もいい報告ができればと思っています!

6月は四季報が発売されますので、いい銘柄をもし見つけましたら、皆さんで情報交換しましょう♪

!!利益モンスター!!
トライオートETF

セミリタイアまであと3,646日。